UCHWAŁA NR XIII/70/04 RADY GMINY ŚNIADOWO
z dnia: 22 marca 2004 r.
w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2004 rok.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i 9 lit. c oraz art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568) oraz art. 109 i art. 124 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148, Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz. 594, Nr 96, poz. 874, Nr 166, poz. 1611, Nr 189, poz. 1851, z 2004 r. Nr 19, poz. 177) Rada Gminy Śniadowo uchwala, co następuje:
§ 1. Dokonuje się zmian w budżecie gminy w 2004 roku polegających na:
1) zmianach w planie dochodów budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały. Po dokonanych zmianach plan dochodów wynosi 8 379 543 zł;
2) zmianach w planie wydatków budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały. Po dokonanych zmianach plan wydatków wynosi 9 151 893 zł.
§ 2. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 5 do uchwały budżetowej Nr XI/63/03 z dnia 29 grudnia 2003 r. „Limity wydatków związanych z wieloletnimi programami inwestycyjnymi” zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.
§ 3. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 6 do uchwały budżetowej „Zestawienie przychodów i wydatków Gminnego Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2004 rok” zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.
§ 4. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 7 do uchwały budżetowej „Plan przychodów i rozchodów na 2004 rok” zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.
§ 5. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 8 do uchwały budżetowej „Prognoza kwoty długu na dzień 31 grudnia 2004 roku ” zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały
§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 7. Uchwała podlega przedłożeniu Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku – Zespół w Łomży w trybie art. 90 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym oraz podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.
§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjecia.
Przewodniczący Rady Gminy
Cezary Polkowski
Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XIII/70/04
Rady Gminy Śniadowo
z dnia 22 marca 2004 r.
ZWIĘKSZENIE DOCHODÓW
Dział Rozdział § Kwota Plan po zmianach
Dział Rozdział §
600 60016 6630 30 000 130 000 30 000 30 000
750 75011 2360 500 230 800 69 500 500
756 75621 0020 3 000 1 862 990 441 890 3 000
900 34 744 34 744
90001 0970 877 877 877
90015 2010 33 867 33 867 33 867
921 92116 0960 200 1 500 200 200
Ogółem: 68 444
ZMNIEJSZENIE DOCHODÓW
Dział Rozdział § Kwota Plan po zmianach
Dział Rozdział §
758 75801 2920 19 481 4 932 778 3 309 605 3 309 605
Razem 19 481
Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XIII/70/04
Rady Gminy Śniadowo
z dnia 22 marca 2004 r.
ZWIĘKSZENIE WYDATKÓW
Dział Rozdział § Kwota Plan po zmianach
Dział Rozdział §
600 60016 39 625 439 625 247 125
4270 35 125 72 625
4300 4 500 4 500
630 63095 4300 7 000 17 000 17 000 17 000
700 70005 4300 5 000 11 000 11 000 11 000
710 71095 2580 10 000 25 000 10 000 10 000
750 75011 4040 4 735 1 511 629 73 735 4 735
754 2 008 122 583
75412 4040 8 120 583 2 668
75495 4210 2 000 2 000 2 000
801 8 810 4 359 277
80101 4210 2 950 2 513 995 142 950
80104 4210 3 000 381 173 22 500
80110 4210 2 860 1 126 624 67 860
900 10 677 207 577
90001 4430 877 877 877
90015 6050 9 000 182 000 9 000
90095 4430 800 9 700 800
921 9 200 243 325
92109 6050 3 000 126 430 3 000
92116 6 200 116 895
4210 3 806 13 806
4240 200 3 200
4300 2 000 6 000
4430 194 194
926 92695 4430 702 15 702 15 702 702
Ogółem: 97 757
ZMNIEJSZENIE WYDATKÓW
Dział Rozdział § Kwota Plan po zmianach
Dział Rozdział §
010 01010 6050 9 400 1 554 779 1 545 079 3 579
750 9 470 1 502 159
75011 4010 4 735 69 000 52 915
75023 4040 4 735 1 401 909 57 465
801 5 810 4 353 467
80101 6060 2 950 2 511 045 27 050
80110 6060 2 860 1 125 824 12 140
Ogółem: 24 680
Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XIII/70/04
Rady Gminy Śniadowo
z dnia 22 marca 2004 r.
LIMITY WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z WIELOLETNIMI PROGRAMAMI INWESTYCYJNYMI
L.p. Nazwa programu inwestycyjnego Jednostka organizacyjna realizująca zadanie - program Okres realizacji programu Łączne nakłady finansowe Wysokość wydatków w roku
2001 2002 2003
2004 2005 2006
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1. Rozbudowa stacji uzdatniania wody SHU Stare Ratowo z rurociągiem włocznym i budowa sieci wodociągowej do stacji paliw w Jakaci Dwornej Urząd Gminy 2001-2004 995 422
2 400
26 526 - 488 248
(własne środki)
478 248
(środki pozabudżetowe gminy) - -
2. Budowa sieci wodociągowej z przyłączami we wsi Usnik Kolonia i Dębowo Kolonia i tranzyt wodociągowy z miejscowości Młynik do Szczepankowa Urząd Gminy 2003-2005 631 691 - - 14 937 288 502
(własne środki)
286 502
(środki pozabudżetowe) 41 750 -
3. Budowa kanalizacji sanitarnej w Śniadowie i Starym Ratowie – etap II Urząd Gminy 2003-2006 1 188 979 - - 20 000 3 579
(środki własne budżetu)
15 400
(środki GFOŚiGW) 287 500
(środki własne)
287 500
(środki pozabudżetowe) 287 500
(środki własne)
287 500
(środki pozabudżetowe)
Załącznik Nr 4
do uchwały Nr XIII/70/04
Rady Gminy Śniadowo
z dnia 22 marca 2004 r.
ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I WYDATKÓW GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ NA 2004 ROK
Dział 900 Rozdział 90011
1. Stan środków obrotowych na początek roku - 13 324 zł
2. Przychody ogółem: - 8 200 zł
w tym:
- wpływy własne:
1) wpływy za gospodarcze korzystanie ze środowiska (§ 0690) - 8 000 zł
2) odsetki od środków na rachunku bankowym (§ 0920) - 200 zł
3. Wydatki ogółem: - 16 900 zł
w tym:
1) sfinansowanie części kosztów związanych z opracowaniem dokumentacji budowlanej pod budowę kanalizacji sanitarnej w Śniadowie i Starym Ratowie - etap II (§ 6110) - 15 400 zł
2) wydatki na zakup nagród na konkurs wiedzy zorganizowany wśród młodzieży szkół podstawowych i gimnazjum Gminy Śniadowo z zakresu ochrony środowiska (§ 4210) - 1 500 zł
4. Stan środków na koniec roku (1+2-3) - 4 624 zł
Załącznik Nr 5
do uchwały Nr XIII/70/04
Rady Gminy Śniadowo
z dnia 22 marca 2004 r.
PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW NA 2004 ROK
L.p. Wyszczególnienie Kwota zł
I Przychody – ogółem 1 097 823
w tym: -
1. nadwyżka z lat ubiegłych -
2. wolne środki 463 823
3. kredyty długoterminowe 634 000
4. pożyczki -
5. spłaty pożyczek udzielonych -
6. przychody z prywatyzacji majątku gminy -
7.sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez gminę
II Rozchody – ogółem 235 764
w tym:
1. spłaty kredytów długoterminowych 33 324
2. spłaty pożyczek długoterminowych 202 440
3. pożyczki udzielone -
4. wykup papierów wartościowych -
Informacje uzupełniające:
I. Pokrycie deficytu (niedoboru) budżetowego: 1 097 823 zł
- kredytem (pożyczką) długoterminowym 634 000 zł
- nadwyżką budżetową z lat ubiegłych ...................... zł
- wolne środki 463 823 zł
- przychody ze sprzedaży papierów wartościowych ...................... zł
- przychody z prywatyzacji majątku ...................... zł
II. Przeznaczenie nadwyżki uchwalonego budżetu:
- spłata kredytów i pożyczek 235 764 zł
- pożyczki udzielone ...................... zł
- wykup papierów wartościowych ...................... zł
Załącznik Nr 6
do uchwały Nr XIII/70/04
Rady Gminy Śniadowo
z dnia 22 marca 2004 r.
PROGNOZA KWOTY DŁUGU NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2004 ROKU
L.p. Wyszczególnienie Kwota zł
I Stan długu na dzień 31 grudnia 2003 r 927 952
1. Emisja papierów wartościowych -
2. Zaciągnięte kredyty 133 352
3. Zaciągnięte pożyczki 794 600
4. Przyjęte depozyty -
w tym: depozyty zbywalne -
5. Zobowiązania wymagalne: -
a) z tytułu poręczeń i gwarancji -
b) jednostek budżetowych -
w tym z tytułu:
- dostawy towarów i usług
- składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy -
c) pozostałych jednostek sektora finansów publicznych -
II Planowane zwiększenie długu w 2004 r 634 000
1. Kwota planowanego do zaciągnięcia kredytu długoterminowego 634 000
2. Kwota planowanej do zaciągnięcia pożyczki -
3. Zobowiązania wymagalne na koniec 2003 -
a) jednostek budżetowych -
b) pozostałych jednostek sektora finansów publicznych -
Wartość długu ogółem (I+II)
1 561 952
III Planowane zmniejszenie zadłużenia w 2004 240 964
1. Kwoty spłaconych rat kredytów 33 324
2. Kwoty spłaconych rat pożyczek 202 440
3. Kwoty umorzonych pożyczek 5 200
4. Kwoty spłaconych zobowiązań wymagalnych -
IV Ogółem dług na 31 grudnia 2004 r (I+II-III) 1 320 988
V Planowane dochody na 2004 rok 8 379 543
% (IV:V) 15,8
§ 1. Dokonuje się zmian w budżecie gminy w 2004 roku polegających na:
1) zmianach w planie dochodów budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały. Po dokonanych zmianach plan dochodów wynosi 8 379 543 zł;
2) zmianach w planie wydatków budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały. Po dokonanych zmianach plan wydatków wynosi 9 151 893 zł.
§ 2. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 5 do uchwały budżetowej Nr XI/63/03 z dnia 29 grudnia 2003 r. „Limity wydatków związanych z wieloletnimi programami inwestycyjnymi” zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.
§ 3. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 6 do uchwały budżetowej „Zestawienie przychodów i wydatków Gminnego Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2004 rok” zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.
§ 4. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 7 do uchwały budżetowej „Plan przychodów i rozchodów na 2004 rok” zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.
§ 5. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 8 do uchwały budżetowej „Prognoza kwoty długu na dzień 31 grudnia 2004 roku ” zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały
§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 7. Uchwała podlega przedłożeniu Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku – Zespół w Łomży w trybie art. 90 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym oraz podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.
§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjecia.
Przewodniczący Rady Gminy
Cezary Polkowski
Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XIII/70/04
Rady Gminy Śniadowo
z dnia 22 marca 2004 r.
ZWIĘKSZENIE DOCHODÓW
Dział Rozdział § Kwota Plan po zmianach
Dział Rozdział §
600 60016 6630 30 000 130 000 30 000 30 000
750 75011 2360 500 230 800 69 500 500
756 75621 0020 3 000 1 862 990 441 890 3 000
900 34 744 34 744
90001 0970 877 877 877
90015 2010 33 867 33 867 33 867
921 92116 0960 200 1 500 200 200
Ogółem: 68 444
ZMNIEJSZENIE DOCHODÓW
Dział Rozdział § Kwota Plan po zmianach
Dział Rozdział §
758 75801 2920 19 481 4 932 778 3 309 605 3 309 605
Razem 19 481
Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XIII/70/04
Rady Gminy Śniadowo
z dnia 22 marca 2004 r.
ZWIĘKSZENIE WYDATKÓW
Dział Rozdział § Kwota Plan po zmianach
Dział Rozdział §
600 60016 39 625 439 625 247 125
4270 35 125 72 625
4300 4 500 4 500
630 63095 4300 7 000 17 000 17 000 17 000
700 70005 4300 5 000 11 000 11 000 11 000
710 71095 2580 10 000 25 000 10 000 10 000
750 75011 4040 4 735 1 511 629 73 735 4 735
754 2 008 122 583
75412 4040 8 120 583 2 668
75495 4210 2 000 2 000 2 000
801 8 810 4 359 277
80101 4210 2 950 2 513 995 142 950
80104 4210 3 000 381 173 22 500
80110 4210 2 860 1 126 624 67 860
900 10 677 207 577
90001 4430 877 877 877
90015 6050 9 000 182 000 9 000
90095 4430 800 9 700 800
921 9 200 243 325
92109 6050 3 000 126 430 3 000
92116 6 200 116 895
4210 3 806 13 806
4240 200 3 200
4300 2 000 6 000
4430 194 194
926 92695 4430 702 15 702 15 702 702
Ogółem: 97 757
ZMNIEJSZENIE WYDATKÓW
Dział Rozdział § Kwota Plan po zmianach
Dział Rozdział §
010 01010 6050 9 400 1 554 779 1 545 079 3 579
750 9 470 1 502 159
75011 4010 4 735 69 000 52 915
75023 4040 4 735 1 401 909 57 465
801 5 810 4 353 467
80101 6060 2 950 2 511 045 27 050
80110 6060 2 860 1 125 824 12 140
Ogółem: 24 680
Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XIII/70/04
Rady Gminy Śniadowo
z dnia 22 marca 2004 r.
LIMITY WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z WIELOLETNIMI PROGRAMAMI INWESTYCYJNYMI
L.p. Nazwa programu inwestycyjnego Jednostka organizacyjna realizująca zadanie - program Okres realizacji programu Łączne nakłady finansowe Wysokość wydatków w roku
2001 2002 2003
2004 2005 2006
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1. Rozbudowa stacji uzdatniania wody SHU Stare Ratowo z rurociągiem włocznym i budowa sieci wodociągowej do stacji paliw w Jakaci Dwornej Urząd Gminy 2001-2004 995 422
2 400
26 526 - 488 248
(własne środki)
478 248
(środki pozabudżetowe gminy) - -
2. Budowa sieci wodociągowej z przyłączami we wsi Usnik Kolonia i Dębowo Kolonia i tranzyt wodociągowy z miejscowości Młynik do Szczepankowa Urząd Gminy 2003-2005 631 691 - - 14 937 288 502
(własne środki)
286 502
(środki pozabudżetowe) 41 750 -
3. Budowa kanalizacji sanitarnej w Śniadowie i Starym Ratowie – etap II Urząd Gminy 2003-2006 1 188 979 - - 20 000 3 579
(środki własne budżetu)
15 400
(środki GFOŚiGW) 287 500
(środki własne)
287 500
(środki pozabudżetowe) 287 500
(środki własne)
287 500
(środki pozabudżetowe)
Załącznik Nr 4
do uchwały Nr XIII/70/04
Rady Gminy Śniadowo
z dnia 22 marca 2004 r.
ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I WYDATKÓW GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ NA 2004 ROK
Dział 900 Rozdział 90011
1. Stan środków obrotowych na początek roku - 13 324 zł
2. Przychody ogółem: - 8 200 zł
w tym:
- wpływy własne:
1) wpływy za gospodarcze korzystanie ze środowiska (§ 0690) - 8 000 zł
2) odsetki od środków na rachunku bankowym (§ 0920) - 200 zł
3. Wydatki ogółem: - 16 900 zł
w tym:
1) sfinansowanie części kosztów związanych z opracowaniem dokumentacji budowlanej pod budowę kanalizacji sanitarnej w Śniadowie i Starym Ratowie - etap II (§ 6110) - 15 400 zł
2) wydatki na zakup nagród na konkurs wiedzy zorganizowany wśród młodzieży szkół podstawowych i gimnazjum Gminy Śniadowo z zakresu ochrony środowiska (§ 4210) - 1 500 zł
4. Stan środków na koniec roku (1+2-3) - 4 624 zł
Załącznik Nr 5
do uchwały Nr XIII/70/04
Rady Gminy Śniadowo
z dnia 22 marca 2004 r.
PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW NA 2004 ROK
L.p. Wyszczególnienie Kwota zł
I Przychody – ogółem 1 097 823
w tym: -
1. nadwyżka z lat ubiegłych -
2. wolne środki 463 823
3. kredyty długoterminowe 634 000
4. pożyczki -
5. spłaty pożyczek udzielonych -
6. przychody z prywatyzacji majątku gminy -
7.sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez gminę
II Rozchody – ogółem 235 764
w tym:
1. spłaty kredytów długoterminowych 33 324
2. spłaty pożyczek długoterminowych 202 440
3. pożyczki udzielone -
4. wykup papierów wartościowych -
Informacje uzupełniające:
I. Pokrycie deficytu (niedoboru) budżetowego: 1 097 823 zł
- kredytem (pożyczką) długoterminowym 634 000 zł
- nadwyżką budżetową z lat ubiegłych ...................... zł
- wolne środki 463 823 zł
- przychody ze sprzedaży papierów wartościowych ...................... zł
- przychody z prywatyzacji majątku ...................... zł
II. Przeznaczenie nadwyżki uchwalonego budżetu:
- spłata kredytów i pożyczek 235 764 zł
- pożyczki udzielone ...................... zł
- wykup papierów wartościowych ...................... zł
Załącznik Nr 6
do uchwały Nr XIII/70/04
Rady Gminy Śniadowo
z dnia 22 marca 2004 r.
PROGNOZA KWOTY DŁUGU NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2004 ROKU
L.p. Wyszczególnienie Kwota zł
I Stan długu na dzień 31 grudnia 2003 r 927 952
1. Emisja papierów wartościowych -
2. Zaciągnięte kredyty 133 352
3. Zaciągnięte pożyczki 794 600
4. Przyjęte depozyty -
w tym: depozyty zbywalne -
5. Zobowiązania wymagalne: -
a) z tytułu poręczeń i gwarancji -
b) jednostek budżetowych -
w tym z tytułu:
- dostawy towarów i usług
- składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy -
c) pozostałych jednostek sektora finansów publicznych -
II Planowane zwiększenie długu w 2004 r 634 000
1. Kwota planowanego do zaciągnięcia kredytu długoterminowego 634 000
2. Kwota planowanej do zaciągnięcia pożyczki -
3. Zobowiązania wymagalne na koniec 2003 -
a) jednostek budżetowych -
b) pozostałych jednostek sektora finansów publicznych -
Wartość długu ogółem (I+II)
1 561 952
III Planowane zmniejszenie zadłużenia w 2004 240 964
1. Kwoty spłaconych rat kredytów 33 324
2. Kwoty spłaconych rat pożyczek 202 440
3. Kwoty umorzonych pożyczek 5 200
4. Kwoty spłaconych zobowiązań wymagalnych -
IV Ogółem dług na 31 grudnia 2004 r (I+II-III) 1 320 988
V Planowane dochody na 2004 rok 8 379 543
% (IV:V) 15,8
